东方红先进制造即将发售:拟任基金经理郭乃幸,在管产品年内净值表现平平
2023年3月17日,东证资管发布公告称,东方红先进制造混合型证券投资基金(以下简称“东方红先进制造”)自2023年4月3日至2023年4月24 日面向投资者公开发售,募集期限不超过3个月,最低募集份额总额为2亿份。
(相关资料图)
股票资产投资比例不低于60%
东方红先进制造包括A/C类基金份额。以A类基金份额为例,该基金的认购费率为1.2%(认购金额小于100万);赎回费率为0.3%至1.5%,持有期限超过730日不收取赎回费;年管理费率为1.5%、年托管费率为0.25%。
东方红先进制造的投资目标为“在严格控制投资组合风险的前提下,通过精选本基金定义的先进制造主题相关股票和积极主动的投资管理,追求资产净值的长期稳健增值”。业绩比较基准为“申银万国制造业指数收益率×60%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)×20%+中国债券总指数收益率×20%”。
东方红先进制造投资于股票资产投资比例不低于基金资产的60%,投资于本基金定义的先进制造主题的股票资产(含存托凭证)占基金非现金资产的比例不低于80%。
基金经理在管产品业绩表现
东方红先进制造的基金经理为郭乃幸,证券从业日期为2013年2月1日。公开资料显示,郭乃幸于2017年11月开始在东证资管担任基金经理,历任东证资管研究部研究员、权益研究部资深研究员等
目前,郭乃幸主要管理东方红中国优势混合、东方红启盛三年持有混合、东方红启阳三年持有混合3只产品(包括共同管理产品),上述产品合计规模约为47亿元。
截至2023年3月16日,郭乃幸在管3只基金年内均取得正收益(初始基金口径)。
东方红中国优势混合是郭乃幸在管基金中规模最大的产品,该基金年内净值上涨1.57%,同类排名867/2278。成立以来,该基金累计收益率为80.6%。
东证资管年内新基发行情况
按照基金成立日统计,东证资管旗下包括东方红共赢甄选一年持有混合、东方红锦惠甄选18个月持有混合等2只基金于2023年完成发行,上述产品合计发行规模约11.79亿元。
东方红共赢甄选一年持有混合是其中发行规模最大的产品,约为9.1亿元。该基金是一只偏债混合型基金,基金经理为纪文静。
相比较而言,东方红锦惠甄选18个月持有混合的发行规模较小,约为2.69亿元。该基金同样是一只偏债混合型基金,基金经理为高德勇、王佳骏。
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